| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能／成交額 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | +4.90% | — | — | |
| RKLB | +4.58% | — | — | |
| GOOGL | +3.68% | — | — | |
| ORCL | +2.61% | — | — | |
| MSTR | +2.23% | — | — | |
| TSM | +1.88% | — | — | |
| NVDA | +1.82% | — | — | |
| AMZN | +1.51% | — | — | |
| NOW | +1.24% | — | — | |
| SNOW | +1.20% | — | — |
| # | 代號 | 週漲跌 | 代號 | 週漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL 光通訊AI 網路 | +54.48% | 1 | RKLB 航太衛星 | -18.97% |
| 2 | HPE AI 伺服器硬體 | +40.51% | 2 | MSTR Bitcoin加密 | -14.69% |
| 3 | DELL AI 伺服器硬體 | +33.12% | 3 | COIN 加密交易所 | -9.94% |
| 4 | OKTA SaaS資安 | +30.36% | 4 | INTC CPU晶圓代工 | -7.54% |
| 5 | ARM AI PC半導體 IP | +17.35% | 5 | AMZN 電商雲端 | -7.38% |
| 6 | ORCL 雲端企業軟體 | +16.02% | 6 | APP 廣告科技 | -6.84% |
| 7 | SMCI AI 伺服器白牌 | +13.56% | 7 | NFLX 串流通訊 | -5.56% |
| 8 | COHR 光通訊雷射 | +11.92% | 8 | TSLA EV能源 | -5.35% |
| 9 | LITE 光模組CPO | +9.81% | 9 | GOOGL 雲端廣告 | -4.60% |
| 10 | NOW SaaSITSM | +9.78% | 10 | GEV 電力設備燃氣 | -3.28% |
| # | 代號 | 月漲跌 | 代號 | 月漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL AI 伺服器硬體 | +95.10% | 1 | MSTR Bitcoin加密 | -30.78% |
| 2 | ENPH 太陽能綠能 | +89.87% | 2 | COIN 加密交易所 | -17.00% |
| 3 | ARM AI PC半導體 IP | +88.39% | 3 | GEV 電力設備能源 | -12.04% |
| 4 | MRVL 光通訊AI 網路 | +87.51% | 4 | WMT 必需消費零售 | -9.98% |
| 5 | HPE AI 伺服器硬體 | +78.73% | 5 | AMZN 電商雲端 | -7.22% |
| 6 | SNOW SaaS資料雲 | +72.31% | 6 | NFLX 串流通訊 | -7.20% |
| 7 | SMCI AI 伺服器白牌 | +68.52% | 7 | LITE 光模組CPO | -4.98% |
| 8 | DDOG SaaS雲監控 | +67.16% | 8 | COST 必需消費零售 | -4.34% |
| 9 | OKTA SaaS資安 | +58.82% | 9 | ZS 資安零信任 | -4.32% |
| 10 | MU HBM記憶體 | +55.58% | 10 | GOOGL 雲端廣告 | -4.18% |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| NFP 6/5 | 20:30 非農；決定 Fed／VIX | 雙向驚喜 |
| AVGO 客製 ASICAI 晶片 | 日 -12.59% 指引落差 | 半導體鏈 |
| UNH 健保 | 日 +5.16% 醫療輪動 | 政策 |
| MRVL 光通訊 | 週 +54.48% | 獲利了結 |
| TSM 晶圓代工 | ADR +1.88% | 台股背離 |
| 2330 晶圓代工 | 日 -1.65% 整理 | 補跌 |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| DELL AI 伺服器 | 月 +95.10% | 過熱 |
| NVDA AI GPU | 相對 AVGO 抗跌 | 估值 |
| MU HBM | 長線 vs 日 -7.74% | 周期 |
| 2382 ODMAI 伺服器 | Computex 敘事 | 美股休息 |
| CPI 6/10 | FOMC 前通膨錨 | 利率 |
| MSTR Bitcoin | 月 -30.78% | 加密 |
| 日期 | 事件 | 重要 |
|---|---|---|
| 6/5 五 20:30 | 5 月非農 NFP | ★★★★★ |
| 6/10 三 20:30 | 5 月 CPI | ★★★★★ |
| 6/11 | PPI | ★★★ |
| 6/17 | FOMC 利率決議 | ★★★★★ |
| 6/2–6/5 | Computex 2026 尾聲 | ★★★★ |
| 持續 | AVGO AI 指引餘波 | ★★★★ |
| 宏觀 | 數值 |
|---|---|
| 10Y 國債 | ~4.477%（Yahoo ^TNX） |
| WTI | ~$92.88（日 -3.27%） |
| VIX | 15.40（日 -4.11%） |
| 美元 | ~99.43 |
flowchart TB
NVDA["NVDA +1.82%"] --> TSM["TSM +1.88%"]
TSM --> MRVL["MRVL +4.90%"]
AVGO["AVGO -12.59%"] --> MRVL
NVDA --> SMCI["SMCI -1.10%"]
SMCI --> VRT["VRT -2.27%"]
VST["VST -0.07%"] --> CEG["CEG -0.99%"]
NVDA --> AMD["AMD -3.56%"]
MU["MU -7.74%"] --> MRVL
TSLA["TSLA -1.24%"]
| 代號 | 名稱 | 日漲跌 | 角色 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| MRVL 光通訊 | Marvell | +4.90% | 光互連 | ★★★★★ |
| UNH 健保 | UnitedHealth | +5.16% | 醫療輪動 | ★★★★ |
| TSM 晶圓代工 | 台積電 ADR | +1.88% | ADR 強 | ★★★★ |
| 2330 晶圓代工 | 台積電 | -1.65% | 現股弱 | ★★★★ |
| AVGO 客製 ASIC | Broadcom | -12.59% | 財報殺 | ★★★★ |
| NVDA AI GPU | Nvidia | +1.82% | 核心錨 | ★★★★ |
| 產業／ETF | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 醫療 XLV | 偏多 | 5–10% | UNH 領漲、輪動主線 |
| 金融 XLF | 參考 | 5–10% | NFP 前強；數據後再評 |
| AI GPU NVDA | 持有 | 20–30% | 相對 AVGO 抗跌 |
| 客製 ASIC AVGO | 觀望 | 0–5% | 指引落差，不接刀 |
| 光通訊 MRVL | 減碼 | 5–10% | 週 +54% 過熱 |
| 記憶體 MU | 觀望 | 5–10% | 日 -7.74% 警示 |
UNH +5.16%、XLF +2.59%；資金自高估值 AI 鏈轉向周期／防禦。
操作：NFP 後 24h 內不加碼金融；殖利率升破 4.55% 減碼。
AVGO -12.59%；Q3 AI $160B vs ~$172B 預期；FY27 $100B+ 未上修。
操作：不接飛刀；觀察客製 ASIC 同業一週。
MRVL +4.90%、MU -7.74%；NVDA +1.82% 支撐 GPU 敘事。
操作：MRVL 移動停利；MU 不加碼。
今日 20:30 NFP；2330 -1.65% vs TSM +1.88%。
操作：現金 15–20%；VIX > 18 減碼。