| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能／成交額 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | +32.52% | — | — | |
| HPE | +19.47% | — | — | |
| COHR | +17.63% | — | — | |
| LITE | +13.72% | — | — | |
| ENPH | +13.48% | — | — | |
| GLW | +13.41% | — | — | |
| SMCI | +7.02% | — | — | |
| QCOM | +5.17% | — | — | |
| AVGO | +4.70% | — | — | |
| SNPS | +3.26% | — | — |
| # | 代號 | 週漲跌 | 代號 | 週漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE AI 伺服器硬體 | +47.53% | 1 | ZS 資安零信任 | -21.91% |
| 2 | SNOW SaaS資料雲 | +47.04% | 2 | MSTR Bitcoin加密 | -14.91% |
| 3 | OKTA SaaS資安 | +44.25% | 3 | RKLB 航太衛星 | -13.88% |
| 4 | DELL AI 伺服器硬體 | +42.69% | 4 | INTC 半導體CPU | -12.62% |
| 5 | MRVL 光通訊AI 網路 | +39.63% | 5 | GEV 電力設備能源 | -9.42% |
| 6 | SMCI AI 伺服器白牌 | +35.23% | 6 | GOOGL 雲端廣告 | -6.95% |
| 7 | TEAM SaaS協作 | +28.47% | 7 | NFLX 串流通訊 | -4.96% |
| 8 | NOW SaaSITSM | +27.75% | 8 | SNPS EDA半導體 | -4.90% |
| 9 | ORCL SaaS雲端 | +26.69% | 9 | COST 必需消費零售 | -4.85% |
| 10 | ARM AI PC半導體 IP | +25.37% | 10 | WMT 必需消費零售 | -4.65% |
| # | 代號 | 月漲跌 | 代號 | 月漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENPH 太陽能綠能 | +113.68% | 1 | MSTR Bitcoin加密 | -23.19% |
| 2 | DELL AI 伺服器硬體 | +107.12% | 2 | WMT 必需消費零售 | -14.09% |
| 3 | HPE AI 伺服器硬體 | +96.53% | 3 | NFLX 串流通訊 | -9.48% |
| 4 | MU 記憶體HBM | +96.25% | 4 | COIN 加密交易所 | -9.02% |
| 5 | DDOG SaaS雲監控 | +91.51% | 5 | GEV 電力設備能源 | -8.78% |
| 6 | ARM AI PC半導體 IP | +90.70% | 6 | GOOGL 雲端廣告 | -6.18% |
| 7 | SNOW SaaS資料雲 | +85.21% | 7 | COST 必需消費零售 | -5.68% |
| 8 | SMCI AI 伺服器白牌 | +85.20% | 8 | AMZN 電商雲端 | -4.38% |
| 9 | OKTA SaaS資安 | +78.57% | 9 | XOM 能源油氣 | -2.09% |
| 10 | MRVL 光通訊AI 網路 | +76.29% | 10 | META 社群廣告 | -1.83% |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| MRVL 光通訊AI 網路 | 日 +32.5%、週 +39.6% | 漲多回檔 |
| HPE AI 伺服器硬體 | 財報動能；週 +47.5% | 獲利了結 |
| MU 記憶體HBM | 月 +96.3% | 過熱 |
| Computex | 6/2–6/5 光互連驗證 | 利多出盡 |
| 2330 晶圓代工AI 鏈 | ADR +2.54%；台股 +1.68% | 勿追高 |
| NFP | 6/6 20:30 非農 | 通膨 |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| COHR 光通訊雷射 | 跟 MRVL 光模組鏈 | 波動 |
| SMCI AI 伺服器白牌 | 月 +85.2% | 均值回歸 |
| DELL AI 伺服器硬體 | 月 +107.1%；日回檔 | 乖離 |
| 2382 ODMAI 伺服器 | Computex ODM | 過熱 |
| OKTA SaaS資安 | 週 +44.3%；等拉回 | 財報 |
| NFP | Fed 路徑 | 數據意外 |
| 日期 | 事件 | 重要 |
|---|---|---|
| 6/2–6/5 | Computex 2026 | ★★★★★ |
| 6/6 五 20:30 | 5 月 NFP | ★★★★★ |
| 持續 | 美伊談判／油價 | ★★★★ |
| 持續 | 比特幣走弱（MSTR 月 -23%） | ★★★ |
| 宏觀 | 數值 |
|---|---|
| 10Y 國債 | 4.47%（6/1） |
| WTI（FRED） | 97.63（5/26） |
| VIX | 15.77（日 -1.74%） |
| Russell 2000 | 日 +0.90% |
| 代號 | 名稱 | 日漲跌 | 角色 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| MRVL 光通訊AI 網路 | Marvell | +32.52% | 光互連龍頭 | ★★★★★ |
| HPE AI 伺服器硬體 | HPE | +19.47% | 伺服器財報 | ★★★★ |
| TSM 晶圓代工AI 鏈 | 台積電 ADR | +2.54% | 晶圓 | ★★★★ |
| ^TWII | 加權指數 | +1.71% | 大盤 | — |
| 2330 晶圓代工AI 鏈 | 台積電 | +1.68% | Computex | ★★★★ |
| 2382 ODMAI 伺服器 | 廣達 | — | ODM 鏈 | ★★★★ |
| 產業／ETF | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 光通訊／AI 網路 | 偏多 | 核心 20–30% | MRVL、COHR、LITE 為本日主軸；勿追 +32% 單日，等回檔分批 |
| AI 伺服器／HBM | 持有 | 25–35% | HPE、SMCI、MU；HPE 週 +47.5% 過熱，不加碼 |
| XLK 龍頭 | 選股 | 15–25% | NVDA 休息、MSFT -4.17%；保留 NVDA 核心 |
| 企業 SaaS | 減碼 | 5–10% | SNOW、NOW 日跌逾 6%；獲利了結 |
| XLC 通訊 | 減碼 | 最低 | GOOGL -3.86%、XLC 最弱 |
| 加密／MSTR | 避開 | 0% | 月 -23.2% |
MRVL、COHR、LITE、GLW 領漲，呼應 Computex 光互連與 800G 升級。AI 叢集網路晶片成新瓶頸敘事。
操作：單日漲 >20% 不追；SOX 回檔 3–5% 再分批 COHR、LITE。
HPE +19.47% 財報引爆；DELL 日 -6.58% 但週仍 +42.7%。MU 月 +96.3% 過熱不加碼。
操作：已持移動停利 -8%～-10%；新進場等 NFP 後或回檔 8–12%。
SNOW、NOW、DELL 日跌逾 6%；MSFT、GOOGL 弱。資金輪出軟體、流入光通訊／硬體。
操作：減碼短線過熱 SaaS；MSFT -4% 觀察是否單日事件。
11 類股 7 收紅、Russell +0.90%、VIX -1.74%；但漲幅仍集中光通訊。6/6 NFP 為最大變數。
操作：保留 10–15% 現金；VIX > 18 或 MRVL 破 10 日均減碼。